采购的付款及报销流程
采购怎么去进行付款及报销？以下是小编为您整理的采购的付款及报销流程，希望对您有帮助。
采购的付款及报销流程如下
第一条 采购付款报销流程
1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)
2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续(现金或支票等)
3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账
4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部，以上单据手续不齐全，总经办盒财务部有权拒签。
第二条 借款报销流程
1， 因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单盒签报单，借款单中需标明借款日期，借款金额，借款用途及借款人本人签字，其中借款金额大小写须相符，且借款单表面不得涂改，旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款
2， 借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3， 借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4， 财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后，方可付款，如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5， 借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按逾期一天，扣除报销总额的5%，超2天10%。依此类推。结算方式，以现金归还或报销单抵扣。
第三条 日常费用报销流程
1. 因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量、编制月度采购计划)经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核统一后方可采购。
2. 后买物品后需先填写费用报销单并附上之前审批完毕的签报单(确保提供正规发票)经部门主管确认，总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3. 出差人员会公司后，出纳应及时提醒、督促报销，一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行，有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方可实施报销单盒签报单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4. 报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单，费用报销单上需写
明报销人 报销日期，报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额，其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
5. 填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
6. 部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字，财务部审核应本着以下原则：
(1) 审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹
(2) 审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符
(3) 审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报。
(4) 审核签批手续是否齐全若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写
7. 财务会计将财务部复核后的费用报销单上报财务总监及总经理签字审批，总经理视为同意财务部付款
8. 总经办将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款，出纳员看大哦审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，如有一项手续不全，出纳员不予支付
9. 关于报销部门的填写，须写清楚末级部门，因凤鸣部门划分较细，须写明上级和末级部门，如
10. 为提高工作效率，现金报销时间：每天15:00-16：00
11. 其他报销内容和要求参照相关规定
附则
第四条，此制度为涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后财务部对该制度进行补充及完善。
第五条 本制度解释权归公司财务部
回目录材料采购及报销流程
采购的付款及报销流程
一、材料计划审批流程：
1、由现场施工员提出材料采购供应计划;
2、库房复核;
3、安全生产经理审核;
4、项目经理审核;
5、项目负责人审批;
6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：
1、采购员凭审批后的材料计划表采购;
2、采购员凭材料计划表、采购发票(送货单)办理入库验收手续;
3、特殊情况：
(1)采购金额在5000元以下(含5000元)，可先行采购，后补办材料计划手续(时间控制在2天以内);
(2)采购金额在5000元以上10000元以下(含10000元)，须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续(时间控制在2天以内);
(3)采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购;
对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等)报项目经理及项目负责人审批;采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支;
四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票(或送货单)及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐(特殊情况除外)。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
#3楼回目录采购费用报销制度及流程
采购的付款及报销流程 | 2016-02-01 11:17
采购部门负责建筑过程中所需的原材料以及外发委托加工的采购工作。
1、 采购费用种类
实物形态的物品，原材料，生产设备等采购。
2、 费用报销的一般规定及流程
(1)、《采购合同》确认后的预付款支付:
财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作;
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核;
财务付款：完成以上审批程序后，安排付款;
(2)原材料现金采购费用的报销：
财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务;
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
3、 采购流程：
仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，
填制《采购申请单》，报送采购部。
采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购。
4、 具体报销时间的规定
为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。
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