社联财务部管理制度范本精选
社联财务部管理制度范本精选
为了规范社联财务部工作行为，提高部门工作效率与改善工作态度，需要制定并实施相应的管理制度。学习啦小编今天为你整理了社联财务部管理制度范本，希望对大家有帮助!
社联财务部管理制度范本篇一
第一章工作职能
1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。
2、负责每年社团会费收取的登记保管。
3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入账。
4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。
5、负责资金管理、调度。
6、负责指导，监督各社团财务收支状况。
7、完成领导交办的其他工作。
第二章人员组成及分工
1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。
2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告，认真审核会计凭证和财务报表，做到数字真实，计算准确，内容清楚，报送及时，并且对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社联财务工作。
4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且认真学习，做到工作严谨，细心，帮助发现各种存在的问题，及时与上级沟通交流解决。(需要有详细的部门纪律。)
第三章工作制度
一、工作流程：
1、活动策划书通过的时候领取财务报表;
2、填写申请;
3、凭申请表找财务部领取经费;
4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费;
5、申请人在申请表上备注“XXX协会今已收到xxx元”,并且注明领款日期及领款人;
6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在反面贴上所有的花费凭证，如发票，清单，小票等。
7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务部，不得私自挪用;活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。
社联财务部管理制度范本篇二
第一章总则
审计部主要负责监督各社团的日常财务情况，审查各社团财务的管理，使社团提高资金使用效率，做到物尽其用。严格做好内部审计工作，正确进行核算，规范资金使用。如实反映社团财务状况，对学生社团经济活动的合法性、合理性进行监督。社联审计部审计原则：勤俭节约、规范运作、实现资金效益最大化，使社团活动更好更快发展
第二章工作细则
一、要求对各社团进行审计的审计人员进行每月定期抽查所有物品进出，余量，并进行汇总。
二、详细记录社团审计的每一次活动情况并进行总结然后存档管理。
三、每月联合社联财务部，为每个社团及社联建立详细真实的的财务部档案管理。
四、下期换届时对各社团审计进行核对、汇总并进入档案。
五、每周进行一次部门例会，对本周工作进行总结，对下周工作进行规划，做好工作简报。
六、在平时的社团活动中要积极配合其他部门工作，认真完成分配下来的任务。
七、社团招新后，在规定的时间认真做好对社团会费(社团从会员中收取的活动经费)的审计工作，确保会费收取的合理，合法，合规。
第三章部门管理
一、部门人员严格遵守社联管理的规章制度。
二、进行审计工作时，要求所有审计人员秉承认真负责的工作原则对社团的审计进行严格审查，不得敷衍了事。
三、部门人员严格遵守社联纪律，开会时不得迟到，不得接打电话，手机必须关静音，不得在会上喧哗。如需请假必须事先告知。严禁在工作群内闲聊。
社联财务部管理制度范本篇三
一、经费来源、使用范围、管理规章、管理原则
1.经费来源：
1.1来源于我院学生参加社团缴纳的会费，我院学生参加社团，需缴纳一定的会费。
1.2社团联合会外联部和各社团外事部取得的社会赞助
学生社团可寻求学校其他部门的经费支持。在上报指导老师和社团联合会批准后，亦可接受社会赞助，赞助单位可以是企业、机关、事业单位、社会团体、个人等。
1.3学院划拨的活动经费
社联及社团举办具有一定水准的、有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动，可向学院申请特殊活动经费。
2.使用范围：
2.1用于我院社团联合会的日常办公开支
2.2用于各社团的日常办公开支
2.3社团联合会举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支
2.4社团举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支
3.管理规章：
3.1所有的经费由社团联合会财务部统一管理，社团联合会为指定的唯一的费用管理机构
3.2我院学生参加社团缴纳的会费，返还给社团联合会25%作为办公费用，各社团自行管理20%，社团联合会代为管理55%。
4.管理原则
4.1所有费用统一交由社团联合会财务部管理，财务部秉着公正、公开、明晰的原则管理
4.2所有费用采取先上缴后下拨的方式管理，即先交由社团联合会财务部，财务部再根据相关规章制度统一下拨。
二、经费使用
经费使用均采取先请后用,用后报销，多退少补的原则
财务费用申请管理制度：
1、费用申请的范围
1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销
1.2各社团举办活动产生的必要的开销
1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销
1.4社联举办活动产生的必要的开销
2、经费申请程序
2.1经费申请责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费申请责任人。各组织申请活动经费必须由责任人用书面方式填写费用申请表向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。
2.2审批程序。责任人代表其组织提出书面申请，并附财务预算，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费预支手续。
2.3经费预支额度。各社团每次预支经费的额度原则上不超过400元。超过400元，需在原来程序上，经由社团联合会主席审核批准后，方可拨款：
3、经费申请流程：
经费申请责任人填写申请表→【社团联合会主席审核签字(一次性申请金额大于400元)】→社联社团事务部主席审核签字→财务部部长签字→拨款
三、财务费用报销管理制度
1、借款报销的范围
1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销
1.2各社团举办活动产生的必要的开销
1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销
1.4社联举办活动产生的必要的开销
2、经费报销责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费报销责任人。各组织报销活动经费必须由责任人用书面报告向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。
3、审批程序：责任人代表其组织整理原始凭证后，填写费用报销单，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费报销，以出具的书面票据为准，按申请的金额进行多退少补。报销单由社团联合会财务部负责管理，作为入账依据，按时入账。
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