外汇保证金计算题目举例
外汇交易过程中，外汇保证金比例起到至关重要的作用，那么，外汇保证金是如何计算的?下面由学习啦小编为大家整理的关于外汇保证金计算题目的例题，希望大家喜欢!
外汇保证金计算方法
对于刚刚接触炒外汇入门级别的新手来讲，假如对外汇保证金比例理解不透的话，容易导致账户爆仓，或者接到外汇经纪公司推缴保证金的电话。怎么计算外汇保证金比例?
外汇保证金比例=净值/已用保证金，其中净值=账户余额+浮动盈亏，账户余额=自上次平仓清算以来的账户余额;已用保证金：持有所有为平仓头寸占用的保证金总和;可用保证金：净值-已用保证金。
当账户外汇保证金比例低于100%的时候，系统就会自动强行平仓，俗称暴仓。
举个例子说明：(用最常用的200倍保证金帐户来举例说明)
假定现在帐户上有2000美元，做1手美日，占用500美元保证金。如果刚好不赚不亏，保证金比例是2000/500=400% 。一手美日，波动一个点，约值9美元，也就是说，如果市场向有利于你的方向跑1个点，你就赚9美金左右，如果向不利于你的方向跑一个点，你就亏或少赚9美金。所以：一方面，当外汇市场向着有利于你的方向跑222点左右，帐户就翻倍;另一方面，当市场向着不利于你的方向跑动，浮动净值接近于500美元的时候，保证金比例就接近100%，当保证金比例低于100%的时候，就被强行平仓。因此，你有1500美元可以让你承受暴仓前的市场波动风险，1500/9=166.67点。也就是说，当你用四分之一仓做美日的时候，反跑166点左右就可能让你暴仓。
再换个例子，如果2000美金的交易帐户你做0.2手美日，占用100美元的保证金，也就是5%的仓量，保证金比例是2000/100=2000% 。当浮亏到了1900美金的时候，浮动净值接近于100，保证金比例接近于100%。0.2手的话，一个点值1.8美金左右，1900/1.8=1055.56点，也就是说，5%的仓量做美日不止损漂单的话，账户暴仓前最大可以承受反跑1055点左右。另外，暴仓以后，帐户上不是一分钱没有，帐户上还有净值在。如果是做1手暴了，是净值稍低于500的时候暴，所以帐上往往会还有499美金左右。如果是做0.2手暴了，那帐上就只剩下99美金左右了。所以重仓容易暴，但暴后留的钱多，轻仓不容易暴，一旦暴了，钱就留得少了。
外汇保证金计算题目举例
1.已知：某日纽约外汇市场牌价—1USD=CHF1.6054 1USD=HKD7.7260
求解：1CHF可兑换多少HKD?
2.已知：某日纽约外汇牌价为—1USD=CAD1.3850/1.3860 IUSD=AUD5.4853/5.4865求：1CAD可兑换多少AUD?
3.已知1AUD=USD0.7350-----0.7360 1NZD=USD0.6030-----0.6040
求澳大利亚元与新西兰元的汇率
4.已知：1EUR=USD1.2298/1.2330 1USD=HKD7.7974/7.8014 求：欧元与港币之间的汇率
5.假设某日纽约外汇市场上美元/日元的即期汇率为135.57/87，美元一个月的远期差价为40/50;美元/加元的即期汇率为1.5142/62，美元一个的远期差价为30/20，分别计算美元/日元、美元/加元的一个月远期汇率。
6.设某日，香港A公司收到一笔出口货款金额为50万美元的国外汇款，要求其开户银行兑换成港元存入其港元存款帐户，若当日汇率为：USD/HKD=7.7990/98。问：A公司存款帐户增加了多少金额?
7.某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到。为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美国出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时，纽约市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑3个月的远期价格为30/20。如果收款日市场汇率为1.6250/60，那么美国出口商若不做这笔远期交易会受到什么影响(不考虑交易费用)。
8.某港商从美国进口了一批设备，需在2个月后支付500万美元。港商为避免2个月后美元汇率出现上升而增加进口成本，决定买进500万2个月期的美元。假设签约时，美元/港元的即期汇率为7.7450/60，美元两个月的远期差价为15/25。如果付款日市场即期汇率为7.7680/90，那么港商不做远期交易会受到什么影响(不考虑交易费用)。
9.我国的A公司在2011年7月29日向美国B公司出口了一批商品，双方协议以美元结算，价值100万美元，款项将于6个月以后收到。当天美元兑人民币的汇率为6.4228/6.4250，假定中国银行公布的远期外汇汇率如下所示：
假如某市场美元对人民币的即期汇率和6个月远期汇率的掉价率报价为：
USD/CNY 即期汇率 6.4228/6.4250
6个月掉期率 20/30
A公司预测未来6个月美元将继续贬值，为了回避美元贬值给该公司带来的风险，A公司决定和中国银行签订一份远期合约，在6个月后将100万美元卖出。A公司通过该远期能否确定在6个月得到多少人民币?A公司的套期保值策略能否保证盈利?为什么说套期保值能降低风险?
10.假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期汇率为126.00/10。一日本投机商预期半年后美元/日元的即期汇率将为130.20/30。若预期准确，在不考虑其他费用的情况下，该投机商买入100万6个月的美元，可获多少投机利润?