出纳岗位职责

在现实社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的出纳岗位职责范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责范文1

1、认真贯彻国家有关财政法规和公司的有关规定；

2、设置和登记总账、各种明细分类账，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督；

3、设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确；

4、对公司的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理；

5、每月至少盘点库存现金一次，并对出纳的现金、银行存款日记账与会计现金、银行存款明细账进行核对；

6、对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算；

7、依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失；

8、按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表；

9、对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查；

10、完成上级领导交办的临时性工作任务；

出纳岗位职责范文2

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

出纳岗位职责范文3

一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。

三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。

四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。

五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

六、认真做好新农合基金管理和监督工作，贯彻落实“积极防病、保证基本医疗、克服浪费”的原则。

七、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。

八、根据《中华人民共和国预算法》和医院发展情况，编制财务预算，监督预算执行情况，并做好总结分析报告。

九、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

十、接受内部审计科和上级审计部门的定期审计和年终财经检查，按照审计和检查的结果和意见不断改进财务工作。

十一、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保国有资产的安全完整。

出纳岗位职责范文4

1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；

2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

4、每月作银行存款余额调节表。

5、其他有关现金、银行的日常工作。

6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

7、协助项目经理编制年度预算。

8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。

9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

10、准确开具各项票据；

11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。

13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

出纳岗位职责范文5

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责范文6

岗位职责：

1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单，并生成凭证；

2、在交接班时，检查当班收款笔数，将收款统计表，未确认款项交于下一班收款出纳：

3、统计前一天未确认收款信息，发业务群进行确认；

4、完成领导交代的其他工作。

任职条件

1、大专及以上学历；

2、踏实认真，有较强的责任心，具备良好的沟通能力；

3、财务专业者优先考虑；

出纳岗位职责范文7

一、工会主席职责

在州分行党委和上级工会领导下主持工会日常工作，具体职责是：

1、根据工会章程，抓好工会组织建设。

2、根据州分行党委和上级工会要求，围绕全行中心工作，制定工会工作计划，并组织检查、总结和落实。

3、组织职工积极参与民主管理，经常听取和了解群众对工作生活方面的意见和要求，及时向州分行党委反映。

4、遵守财务制度，提出工会经费合理使用建议。

5、完成上级工会和党委交给的其他有关工作。

二、工会组织文体委员职责

组织工作：

1、抓好组织建设。发展新会员，搞好组织生活和工会积极分子队伍建设。

2、配合有关部门做好劳动竞赛和建设“职工之家”活动，不断开创工会工作新局面。

3、根据工会章程和行党委安排，组织筹备召开“职工大会”。

4、完成交办的其他相关工作。

文体工作

1、认真贯彻“发展体育运动，增强人民体质”的方针和《全民健身计划纲要》，积极倡导健康的生活方式。结合本行员工实际，组织开展体育锻炼。

2、根据本单位的实际和员工的兴趣，组织和发动全行员工参加各种文体活动。

3、做好“职工之家”的日常管理。

4、完成交办的其他相关工作。

三、工会财务委员职责

（一）工会财务

1、严格遵守工会财经纪律和财务制度，对违法财务规定的行为给予制止和拒绝执行。

2、建立健全财务制度，坚持勤俭节约的原则。“收好、管好、用好”工会经费。

3、要保管好工会现金和财务账本、凭证、档案、资料。及时登记账目，定期向工会委员公布账目。准确、完整地为工会委员会提供会员代表大会或会员大会财务工作报告所需要的资料。

4、主动向经费审查委员汇报财务工作情况，提供有关财务工作资料。

5、认真做好会籍管理，建立、健全和管好工会档案；做好工会统计工作。

出纳岗位职责范文8

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

4.银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳岗位职责范文9

1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。

3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。

4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。

5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。

6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。

7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。

8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范文10

一、业务职责

1、了解在当前销售策略下的市场状况；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责

1、组织建设

（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）、确定下级部门的组织结构；

（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

B、面试

（1）、进行直接下级岗位的初试；

（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

（3）、组织参与面试的人员。

C、不合格员工处理

（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训

（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评

（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效、考评方法；

（3）对直接下级进行考评，、并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通

（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。 6、激励

（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、经费审核与控制

（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、表现领导能力

（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

出纳岗位职责范文11

公司会计在董事长指导下进行工作，直接上级为公司董事长。工作职责如下：

一、负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。

二、负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。

三、负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。

四、负责会定期对公司固有资产进行盘点，进行全面清查工作。

五、负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。

六、负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。

七、完成公司领导交办的其它工作。 出纳岗位工作职责

公司出纳在董事长指导下进行工作，直接上级为公司董事长。工作职责如下：

一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。要做到收有记录，支有签字。

三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，正确编制现金、银行的记账凭证。

五、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

六、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

七、按时发放公司职工的工资，及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

八、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

九、负责掌管公司财务保险柜。

十、完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范文12

1、在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6、严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11、切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

12、保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13、编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳岗位职责范文13

一、 严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。

二、 按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算 ，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。

三、 负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。

四、 及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款

五、 正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。

六、 每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。

七、 加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。

八、 每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。

九、 每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。

十、 每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。

十一、 负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。

十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。

出纳岗位职责范文14

岗位职责：

1、准备现金和银行付款凭单，在汇丰银行和法国巴黎银行网上提供相关的付款信息

2、按月编制现金流量表，银行对帐单

3、清理临时员工的现金预付余额，支付小额现金

4、准备费用索赔代金券

5、完成主管分配的其他任务

职位要求：

1、大专及以上

2、三年级以上财务相关工作经验

3、熟悉计算机、财会软件，熟悉erp系统优先

4、良好的书面和口头英语

5、团队意识强，工作高效

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3—5年

出纳岗位职责范文15

1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。

2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。

3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。

4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。

7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。

8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。

9、认真及时完成领导交派的其他工作。