资金调度月报表
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资金调度月报表
付 项 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
收 入 金 额 | 应收票据 | 已 收 | ||||||
应收票据 | 预 计 | |||||||
押汇收入 | 预 计 | |||||||
押汇收入 | 预 计 | |||||||
贴现贷款 | 预 计 | |||||||
其他借款 | 预 计 | |||||||
| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
资本支出 | 预 计 | |||||||
材料支出 | 已开票 | |||||||
材料支出 | 预 计 | |||||||
薪资支付 | 预 计 | |||||||
制造费用 | 已开票 | |||||||
制造费用 | 预 计 | |||||||
销管费用 | 已开票 | |||||||
销管费用 | 预 计 | |||||||
财务支出 | 预 计 | |||||||
收入金额 | 预 计 | |||||||
支付金额 | 预 计 | |||||||
差 额 | ||||||||
现金银行存款 | ||||||||