客运公司计划财务部出纳员岗位职责说明书

　　客运公司在财务部出纳人员都是有着严格的规定的。下面是学习啦小编给大家说明客运公司计划财务部出纳员岗位职责划分问题，希望对你有所帮助!

　　客运公司计划财务部出纳员岗位职责

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

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