财务部基本职责内容

时间：2024-02-17 04:51:46 思欣20由分享

财务部需要熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规，熟悉用友U8系统操作：以下是小编精心收集整理的财务部基本职责内容，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务部基本职责内容1

1、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

2、参与制订公司长期经营计划，根据经营计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

3、对财务人员实施有效管理，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务;

4. 负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全;

5. 整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的决策提供支持;

6. 协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益;

7. 协助总裁/分管副总裁完成相关工作。

财务部基本职责内容2

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、负责组织公司的成本管理工作,;

8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

财务部基本职责内容3

1、资金管理，通过编制资金预算、控制应付、加强应收等财务手段确保现金流满足日常经营需要。

2、财务管理，建立完善的财务核算体系，健全各项财务管理制度和核算制度，设置岗位、安排人员、明确分工，对财务人员进行日常行政监督、指导。完善财务分析，做到数据与业务关联财务指导业务，控制成本，增加收益，为公司决策提供及时有效的分析。

3、预算管理，按照集团公司的要求编制年度预算，监督分析预算的实施，实际与预算偏差超过5%及时预警并汇报工作任务。参与审核公司重大合同，提出合理化建议，并跟踪执行，对重大的投资、融资工作提供历史依据及合理测算。

4、风险管控，严格控制税务风险，预算风险，财务风险、资金风险、人员管理风险等。

财务部基本职责内容4

1、每天依据仓库领料员的“入库单”“出库单”完成财务进销存单据录入工作，保证单据录入无错误;

2、每月定期一次对主要材料、工具、设备进行盘点，填写盘点表;每季定期对物料进行全面盘点，填写盘点表;

3、每年2次核查仓库呆滞品，及时将呆滞品库存上报财务部;

4、负责仓库物料出入库管理和数据统计汇总;

5、配合财务部解决进销存系统中的财务和结算工作;

财务部基本职责内容5

1.掌握ERP系统操作数据库(懂查询、更新、存储过程等操作);

2.熟悉ERP系统对的报表的统计设计和数据预警的设置;

3.导出ERP系统数据有再加工的能力。

财务部基本职责内容6

1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效;

2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算;

3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议;

4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表;

5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作;

6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付;

7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险;

8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作;

9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系;

10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。

财务部基本职责内容7

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、监督;

2、具有进出口国际业务知识和实际操作经验;有进口退税、转口贸易经历;

3、与税务、审计等部门保持良好的沟通及协调，能够及时、准确提供各项资料;

4、银行收付处理，熟悉国际结算业务，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

6、负责与银行、税务及海关等部门的对外联络。

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