出纳的职责权限范围

时间：2024-02-13 05:05:56 思欣20由分享

出纳需要按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务;以下是小编精心收集整理的出纳的职责权限，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳的职责权限1

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、独立完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的职责权限2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的职责权限3

办理银行结算、对账，银行回单打印;

按会计要求录入收、付款凭证;

负责开具各项票据;

费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息;

负责和银行或其他机构的工作安排;

负责现场现金收付核对;

完成上级主管交办的其他工作。

出纳的职责权限4

1、负责发票购买、发票开具、发票信息登记以及发票的邮寄;

2、负责录入凭证，打印并装订成册;

3、负责外出办理银行、税务的相关事宜;

4、协助财务经理，完成其交办的其他工作。

出纳的职责权限5

1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。

2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。

3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

出纳的职责权限6

★ 协助完成财务单据、发票、档案等文件的准备、归档和保管及员工报销;

★及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;

★ 申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

★协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况;

★协助行政/财务主管完成其他日常事务性工作;

出纳的职责权限7

1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;

3、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;

5、完成公司交办的其他事务性工作。