出纳管理岗位职责10篇

出纳管理岗位职责精选10篇

现如今，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。这次小编给大家整理了出纳管理岗位职责，供大家阅读参考。

出纳管理岗位职责1

1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;

2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;

3、负责员工报销费用的审核;

4、月度结账及月度对账

5、工资发放;

6、涉税事宜

7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;

出纳管理岗位职责2

1.负责公司资金业务的收支，核对及核算、记录现金、票据及银行存款等.

2.处理现金，银行存款的汇集业务，及时登记现金和银行日记账，编制出纳报告单.

3.负责公司报销业务的核对和整理.

4.负责公司各类管控报表数据录入与维护.

5.负责公司日常的行政事务.

6.完成领导交办的其他事宜.

出纳管理岗位职责3

1、资金管理：监督下属出纳按公司财务规定制度办理收支工作;审核各项收支的记录、审核资金账务数据，输出资金流报表，要求日清月结、账实相符;

2、银行账户管理，统筹管理公司及各子分公司银行账户;

3、融资工作对接、资料跟进;

4、人员管理，部门人员绩效考核管理、周会周报、团队建设、培训培养;

5、联系指导各子单位的财务人员、综合文员办理银行事务，并定期开展培训。

出纳管理岗位职责4

1、负责日常银行网银、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、办理与银行之间的所有相关业务，现金、银行凭证制作、装订、保管等相关财务工

4、编制银行存款一览表、每日收付情况表、每月现金流量表和每月费用情况表;

5、监控公司资金计划执行情况。

出纳管理岗位职责5

1、业务流程中，审核相关业务单据，客户各种款项的收取和支付;

2、公司销售款的核、存、转;

3、对会计与收支项目进行核对，并核对现金余额;

出纳管理岗位职责6

1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责公司原始报销单据的审核，根据审核无误的原始凭证进行网银制单，确保原始凭证的合法性、准确性;

3、每月进行银行网银对账及月初与银行的对接;

4、负责做好银行余额未达账的差异核对和分析处理等工作，每月归集银行纸质和电子版的对账单、回单，装订、保管留存好所有财务数据;

5、协助部门管理相关财务档案;

6、集团资金池、跨境资金池、银企直联管理;

7、完成领导交代的其他事情。

出纳管理岗位职责7

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

2、负责公司员工的各项日常报销;

3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理;

7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

8、完成上级领导安排的其他工作。

出纳管理岗位职责8

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

出纳管理岗位职责9

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、完成其他由上级主管安排的'工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

出纳管理岗位职责10

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

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