外贸公司出纳岗位职责范本
外贸公司出纳需要根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作，协助财务整理相关财务单据;负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;以下是小编精心收集整理的外贸公司出纳岗位职责范本，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
外贸公司出纳岗位职责范本1
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、完成领导布置的其他工作。
外贸公司出纳岗位职责范本2
1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。
2、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表。
3、协助财会文件的准备、归档和保管。
4、兼任一些公司内部工作。
外贸公司出纳岗位职责范本3
1、现金的收支与保管，编制现金盘点表。
2、银行账户的管理，编制银行余额调节表。
3、各银行回单的领取与核对。
4、开具支票，电汇转账。
5、工资发放。
6、审核员工报销单据，发放报销。
7、月度、年度装订并保管财务资料。
8、各银行余额最新动态。
9、各银行理财跟踪。
10、出具社保住房明细表。
11、关注税务及财政局最新通知、通告。
12、领导交办的其他工作。
外贸公司出纳岗位职责范本4
1.现金收付，银行对账
2.费用报销审核办理
3.空白票据，空白支票管理
4.凭证录入
外贸公司出纳岗位职责范本5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
外贸公司出纳岗位职责范本6
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2、办理银行结算，规范使用票据;
3、认真登日记账，保证日清月结;
4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
5、按照规定保管印鉴，做好保管及登记工作;
6、完成领导交办的其它工作。
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