出纳的岗位职责范本

出纳需要具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件)。以下是小编精心收集整理的出纳的岗位职责范本，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳的岗位职责范本1

1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

2. 每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

3. 管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

4. 每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

5. 每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

6. 监督与管理店长处备用金使用情况.

7. 每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

8. 整理并保管财务单据及店内零星.

9. 配合财务经理的各项财务工作

出纳的岗位职责范本2

1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;

2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;

3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;

4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;

5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;

6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;

7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;

8、保管财务章、私章，做好用章记录;

9、财务部临时性工作。

出纳的岗位职责范本3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、核对现金日记账

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责范本4

1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证

4.及时与银行及时对帐

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表

6.严格执行以收款收据换开汽车___的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责范本5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责范本6

1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;

2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;

4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;

5、完成上级领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责范本7

1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;

2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;

4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;

5、完成上级领导安排的其他工作。