出纳人员的职责内容

时间：2024-02-07 04:16:02 思欣20由分享

出纳人员需要负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;以下是小编精心收集整理的出纳人员的职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳人员的职责1

1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;

2每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。

4.每月项目财务经营报表编制;

5.报销审核及管理。

出纳人员的职责2

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结，帐帐相符;

2、及时取得各类银行收付款业务单据，审核各类单据的完整性、真实性与准确性;

3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;

4、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;

5、协助会计准备每月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员的职责3

1、按规定每日登记现金日记账。

2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。

7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。

出纳人员的职责4

1. 严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;

2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

3. 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;

4. 负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5. 严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;

6. 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;

7. 完成领导交办的其他事项。

出纳人员的职责5

1、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据

2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致

3、账户维护、当月银行日记账更新

4、资金利息计算

出纳人员的职责6

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案的管理工作;

6、协助处理行政相关事宜以及公司突发事宜;

7、财务日常工作事宜。

出纳人员的职责7

1.负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作 ;

2.负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4.妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;

5.做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;

6.负责开具和收取信用证明;

7.完成领导交办的其他工作任务。