资金主管工作职责范围
资金主管需要具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，良好的沟通、协调能力，有团队协作精神。以下是小编精心收集整理的资金主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
资金主管工作职责1
1、协助资金部部长，管理所有公司的资金;
2、对接各家银行的贷款;
3、对公司多余资金的进行理财;
资金主管工作职责2
1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;
2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;
3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;
4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;
5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。
资金主管工作职责3
编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;
编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;
编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;
研究与实施公司融资工作;
分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
资金主管工作职责4
1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;
2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;
3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;
4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;
5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;
6.审核和管理出纳人员及出纳工作。
资金主管工作职责5
1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;
2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;
3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;
4、预测公司财务指标和收益经营风险;
5、对各利润中心进行专项分析;
6、对公司筹集资金进行分析;
7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;
8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;
9、编制财务分析报告;
10、上级领导安排的其他工作。
资金主管工作职责6
1、 编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。
2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。
3、 协助与银行沟通，办理各项银行业务。
4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料
5、编制资金日报，资金月报等资金报表
资金主管工作职责7
1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;
2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;
3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;
4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;
5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;
6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。
7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。
8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。
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