出纳会计工作职责描述【7篇】
出纳会计需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳会计工作职责1
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
出纳会计工作职责2
1. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;
2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责3
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：
3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：
5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：
6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：
8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：
9、完成领导交办的其它事务性工作。
出纳会计工作职责4
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责5
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责6
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
出纳会计工作职责7
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾
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