出纳会计工作职责2020职责大全
出纳会计要求正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
出纳会计工作职责1
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责2
1.审核记帐凭证,并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行结帐,并进行总帐与明细帐的对帐;
2.月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;
3.对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)
4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;
5.各项纳税申报表编制,重点税源调查表编制.上报
6.每年1月下旬前往税务大厅打印前一-年度12个月的个税完税凭证;
7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;
8.对新增资产做好票据审核并进行账务处理;
9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理;
出纳会计工作职责3
1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;
4、发票的开据及发票相应信息数据整理;
5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
6.、财务档案的制作、装订、保管。
出纳会计工作职责4
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责5
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责6
1.出纳
更新银行日记流水账,并与对账单核对
负责日常收支业务
打印银行对账单
整理日常收支单据
费用报销付款
其他领导交付的任务
2合同管理
开增值税发票
更新发票台账
合同录入
合同转移管理
发票信息更新
客户信息维护
与项目部核对合同状态
及时为业务部提供合同信息
合同回款更新
其他与合同相关的事宜
出纳会计工作职责7
1.配合并与销售部门协商项目的及时开具
2.根据公司流程及时支付货款,不耽误项目供货
3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务
4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表
5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据
6.妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单
7.认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结
8.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报
9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作
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