出纳人员工作职责精选大全
出纳人员需要熟悉会计凭证审核要素，熟悉现金流水账及现金管理日常工作基本要求;以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳人员工作职责篇1
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳人员工作职责篇2
1.对公司忠诚，服从领导；
2.大学本科学历，具有一两年的工作经验；
3.要有初级会计证以上专业证书；
4.对现代网络办公熟悉。
5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;
6.负责公司员工的各项日常报销;
7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
8.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;
11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;
12.完成上级领导安排的其他工作。
出纳人员工作职责篇3
1、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存
2、负责仓库部分欠条的整理
3、负责登记现金日记账
4、负责部分欠条报表整理
5、负责零星报销费用的支付
出纳人员工作职责篇4
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、社保公积金缴纳。
出纳人员工作职责篇5
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;
2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;
3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;
4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;
5.收发快递等行政事务
6.完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员工作职责篇6
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管有关印章，登记注销支票。
5、每月按时发放员工工资。
出纳人员工作职责篇7
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、收据等的保管工作;
3、制作记帐凭证，日常对帐;
4、协助会计文件的准备、归档与保管;
5、公司交办的其他工作;
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