2020应收会计工作职责归纳整合
应收会计需要具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;以下是小编精心收集整理的应收会计工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收会计工作职责篇1
1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作;
2、负責店铺回款跟踪,保证按时回款,应收账款核对;
3、负责店铺的报销单审核与入账,账扣费用发票的跟催与入账;
4、负责店铺分子公司的进销存;
5、负责店铺分子公司帐务相关工作,并对所有科目负责,期末结账。
6、上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责篇2
1、负责应收款的核对与款项的回收,做好客户回款的审核确认工作;
2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档;
3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表,及时向上级汇报账务情况;
4、 应收异常账款跟催及反馈,保证货款准确回笼;
5、按时录入公司内部店铺管理系统;
6、及时完成上级领导交代的其它任务。
应收会计工作职责篇3
1、负责应收款会计的业务工作,遵守有关财务规定和付款程序
2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作
3、负责客户账单对账工作
4、负责核对客户回款,做好客户回款的跟进工作
5、负责客户销项发票的统计和开票工作
6、负责分析应收款项的账龄及收款情况
7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐
8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等
9、负责系统发货单的审核工作
10、负责销售报表的统计工作
应收会计工作职责篇4
1、负责应收账款及预收账款账务处理,确保账务及时、准确;
2、负责销售订单及红字销售出库单的审核,确保单据审核及时、准确;
3、负责客户对函证的编制和询证函的审核,及时跟进客户的回函情况,回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;
4、负责应收账款管理,包括应收账款管理相关制度的完善与执行,监督客户授信及回款周期的情况,及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催,减少呆账、坏账的产生;
5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析,定期对长期挂账的往来款进行清理,并对异常情况予以反馈并提出解决办法;
6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导,并监督预算执行情况;
7、负责客户对账函及询证函的及时归档。
应收会计工作职责篇5
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责篇6
1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;
2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;
3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;
4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;
5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
应收会计工作职责篇7
1.负责所有渠道客户应收帐款管理,营销渠道费用审核跟进,凭证生成;
2.负责客户合同及文件的整理归档;
3.出具客户对帐单,月末核对各政策应收结存,赠送结存;审核返利表,业绩表等,出具各种销售报表;
4.负责存货盘点监督及对帐,出具盘点报告;
5.月末负责客户销售数据分析输出;
6.协助主管交办的其他事项。
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