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关于财务出纳的职责精选出纳职责集锦

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财务出纳主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证经手的货币资金和票据的安全与完整,以下是小编精心收集整理的关于财务出纳的职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

关于财务出纳的职责1

1、日常收支、资金管理;

2、日记账、金额调节表编制;

3、对接银行、资金进行取现;

4、借支、备用金登记及管理;

5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

关于财务出纳的职责2

1、负责日常收支的管理和核对,

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

7、配合财务管理统计汇总;

关于财务出纳的职责3

1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账,账目日清月结,与会计定期对帐,帐款相符;

2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;

3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈

5、做好资金计划和调度,保证资金合理安排

6、办理与银行之间的相关业务;

7、辅助领导处理其他财务事宜,完成其他临时性工作;

关于财务出纳的职责4

1、处理增值税发票和纳税申报;

2、负责日常现金和银行事务;

3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

5、熟悉员工报销流程,并协助完成KPI目标;

6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

8、进行合规审查,确保政策有效实施;

9、严格按照SOP执行日常工作;

10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

11、临时分配的其他任务。

关于财务出纳的职责5

1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。

3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。

4、负责日常各项费用的核算工作。

5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;

6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

7、完成公司领导指派的临时性工作。

关于财务出纳的职责6

负责银行办理支付和结算工作

负责现金管理

负责付款申请的处理

负责公司进出账查询,保证进出一致无误差,管理日常收支,做好制单工作

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

领导交代的其他工作事宜

关于财务出纳的职责7

1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

7.完成领导交给的其他业务。

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