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2020年标准的部门出纳岗位职责范文

时间: 燕琳1290 分享

  出纳的职责是负责报销差旅费的工作。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  出纳岗位职责1

  一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

  二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

  三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

  五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

  六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

  八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

  九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

  十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

  十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

  十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

  十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

  十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

  出纳岗位职责2

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  出纳岗位职责3

  1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4.负责货币资金的收付和管理工作。

  5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。(佛山出纳招聘)

  7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

  出纳岗位职责4

  1.按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

  2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

  3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。

  4.认真做好学校收费组织工作。

  5.根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

  6.收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

  7.按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

  8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

  9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

  出纳岗位职责5

  一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。

  六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。

  七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

  八、 按规定办理其他所辖事务。


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