出纳工作岗位职责

在快速变化和不断变革的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的出纳工作岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳工作岗位职责1

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、公司年度预（决）算、资金运作等进行总体分析及控制；

3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务拓展及对外投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，并参与风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

4、对公司税收进行整体筹划与管理；

5、与财政、税务等相关政府部门及银行、证券、会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系；

6、精确的监控和预测现金流量，确保资金的合理使用，保持公司资本和负债的合理结构；

7、完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳工作岗位职责2

财务科岗位职责

一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

九、负责基建款的管理使用工作。

十、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。

3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。

4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。

5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。

6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。

9、与会计互相配合，搞好财务工作。

10、认真完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。

二、加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

三、按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。

四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。

五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。

九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。

十、积极完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责3

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每月x日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留xxxx元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

出纳工作岗位职责4

按照企业财务会计准则，每月负责汇总、复核各家分、子公司财务报表及相关数据，编制合并抵消底稿，编制公司合并报表和财务报告，定期向各方信息使用者提供并解释财务信息;

接收、整理、汇总各地区公司报表，为合并报表提供数据支持，整理报表明细及相应需对外提供的其他数据，定期为管理层提供及时、准确的合并报表数据分析;

协助对接券商、审计、评估、税务等外部机构，为其监督检查公司财务状况及会计信息质量提供支持等;

完善公司财务管理体系、内控制度，推进各类财务规范工作，着重与政府补贴相关的会计核算工作与财务数据处理;

熟悉业务，参与预算及预测编制，跟踪预算的执行、使用情况，对接公司研发部门，采购部门等，提出改进意见;

出纳工作岗位职责5

1、负责公司货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券；

2、登记现金账和银行存款账及往来票据账务明细，编制银行存款余额调节表；

3、保管印章、空白收据和空白支票等贵重物品；

4、审核原始凭证，确保报销手续及原始单据合法准确；

5、领购、认证、开具增值税发票，并出具相关统计表；

6、 整理凭证和其他档案；

7、执行上级交办的其他任务。

出纳工作岗位职责6

（1）负责及时、准确做好日常会计审核工作；

（2）负责建立健全公司各项财务制度；

（3）负责对会计凭证、报表等进行整理、装订、编册、归档；

（4）负责按税法及有关要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续；

（5）负责及时、准确编制开发成本、在建工程有关明细报表，对各工程项目及时进行统计、分析。

出纳工作岗位职责7

1、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；

2、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的资金需求；

3、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

4、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；

5、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。

出纳工作岗位职责8

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。

出纳工作岗位职责9

1、负责公司全盘税务处理，负责贸易进出口退税办理及其他税务申报工作;

2、及时编制凭证、报表;按时提交税务机关和其他单位规定需要提供的各类报表;

3、办理税务登记及变更等有关事项;

4、定期完成上级要求的各项报表;

5、上级安排的其他临时性工作。

出纳工作岗位职责10

1.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。

2.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。

3.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

4.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

5.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。

6.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

7.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。

8.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。

9.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。

10.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，及时为领导决策

提供准确的财务信急。

11.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。

12.完成总经理交办的其他工作任务。

出纳工作岗位职责11

1、管理月度结账，协助完成公司财务报告的编制，及时与会计师事务所沟通解决记账过程中出现的问题；

2、审核财务报表；组织公司内部交易对账、抵消工作；

3、负责跟踪会计法规动态，对会计政策的修订提出建议；研究分析其对公司影响并对公司会计政策进行相应调整；对重大会计事项的处理提出建议；

4、组织开展年度法定审计、税审工作；对接与配合审计师等中介机构的工作；

5、负责税金核算分析；

6、其他日常工作。

出纳工作岗位职责12

1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;

3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作; 4) 负责资金的核对工作。

存货及成本会计

主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有： 1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存; 2) 对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

3) 确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理; 4) 对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理; 5) 对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。

资产及费用会计

主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：

1) 完成工资的计提和发放凭证;

2) 对费用报销单据进行账务处理;

3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

4) 年末对固定资产进行监盘。

出纳工作岗位职责13

具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。

企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？

核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。

总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同！

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

一、流动资金核算

1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。

2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。

3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。

二、固定资产核算

1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

4、按制度规定计提固定资产折旧。

5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

三、材料核算

1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。

四、工资核算

1、按计划控制工资总额的使用。

2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

3、进行工资明细核算。

五、成本核算

1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

六、利润核算及分配

1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

七、往来结算

出纳工作岗位职责14

1、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;

2、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;

3、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;

4、根据公司整体规划，协助建立新的财务账套并进行财务科目的梳理和配置，根据要求建立新的财务报表模板;

5、负责日常凭证审核，账务核查维护，财务系统日常维护;

6、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;

7、对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。

出纳工作岗位职责15

1、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;

2、负责了解前端项目的共享业务需求并推动解决;

3、负责核算相关规范和流程的落地、财务风险防范;

4、参与核算业务全流程和操作系统的优化。