公司出纳岗位职责具体概述

　　所有的岗位都是为了特定工作的完成而产生的，所以，每一个岗位都会有特地的工作内容和工作标准，以特定的工作内容来实现对目标的支撑，以特定的标准保障目标的顺利达成，这就是岗位职责。下面是小编给大家带来的各种岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　公司出纳岗位职责(一)

　　1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

　　4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

　　6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

　　7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　9.配合对应收款的清算工作。

　　10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

　　14、负责打印验收入库单和发货单。

　　15、财务主管交代的其他事情。

　　公司出纳岗位职责(二)

　　1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

　　2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

　　3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

　　4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

　　5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

　　6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

　　7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

　　8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

　　9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

　　公司出纳岗位职责(三)

　　1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

　　2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

　　3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

　　4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。

　　5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

　　6.完成上级领导交办的其他工作。

　　公司出纳岗位职责(四)

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签，出纳不得付款。无论经理是否签同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　公司出纳岗位职责(五)

　　一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。

　　二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：

　　1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

　　3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

　　五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　六、银行帐务和支票办理：

　　1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

　　3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　七、会计凭证的汇总与管理：

　　1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。

　　2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

　　3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。