公司企业资金管理岗位职责范本

　　在每个公司里，每个职位都是至关重要的，所以一定要规范好各个部门的岗位职责，才能让公司顺利运行起来。下面是小编给大家带来各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　资金管理岗位职责(一)

　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　资金管理岗位职责(二)

　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。

　　资金管理岗位职责(三)

　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　资金管理岗位职责(四)

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

　　9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

　　11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

　　资金管理岗位职责(五)

　　1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;

　　2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

　　3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;

　　4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;

　　5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;

　　6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;

　　7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;

　　8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;

　　9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;

　　10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;

　　11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

　　12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;

　　13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;

　　14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;

　　15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。