专项资金会计岗位职责

时间：2024-03-12 04:45:47 思欣20由分享

专项资金会计需要具有全面的财务专业知识、财务资金工作经验;熟悉国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;下面是小编给大家整理的专项资金会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

专项资金会计岗位职责1

1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关;

4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

5、进项税发票勾选，外币收付及核销;

6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责2

1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部 ;

2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作 ;

3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;

4、负责所属公司银行回单打印及领取 ;

5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表 ;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;

6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理 ;

7、负责开立银行账户及账户年检，银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨 ;

8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

专项资金会计岗位职责3

1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责4

1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

3、每日更新外汇台账。

4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

专项资金会计岗位职责5

1、熟悉ERP系统运用，电脑操作熟练;

2、熟悉现金及银行业务的办理;

3、熟悉外管局及各行政部门的业务办理;

4、熟悉现金银行收支凭证的编制等。

专项资金会计岗位职责6

1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作;

2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用;

3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性;

4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用;

5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率;

6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性;

7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。

8、编制收入相关的定期经营报表;

专项资金会计岗位职责7

收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

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