资金会计岗位职责
资金会计需要按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档;下面是小编给大家整理的资金会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
资金会计岗位职责1
1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;
2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;
3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;
4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;
5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。
资金会计岗位职责2
1.审核各部门付款款项
2.维护各部门资金明细账
3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况
4.跟进各部门人员工资核算
5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。
资金会计岗位职责3
1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;
2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;
3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;
5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;
6 完成领导交办的其他事项。
资金会计岗位职责4
1、负责集团资金统筹管理工作;
2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;
3、负责规范各银行账户支付流程;
4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;
5、负责集团贷款工作。
资金会计岗位职责5
1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;
2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性;
3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;
4、按要求时间完成月结及年结工作。
资金会计岗位职责6
1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。
2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况
3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。
4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理
5、其他临时性工作
资金会计岗位职责7
1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作;
2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;
3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;
4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;
5.负责协助上级领导做好资金管理工作。
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