出纳工作内容的职责说明

　　出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳工作内容的职责说明。

　　篇一

　　职责：

　　1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)

　　2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;

　　3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;

　　4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结;(每日发送资金情况表)

　　5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)

　　6、领导安排的其他临时性任务

　　岗位要求：

　　1、财经类专业大专或以上学历，有电商、互联网、物流行业财务工作经验优先;

　　2、能独立处理现金收付、银行汇款、网银业务办理等;

　　3、熟练操作财务软件和办公软件;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　5、1年左右出纳工作经验;

　　6、电商背景或贸易背景优先;

　　7、做过海外银行相关业务尤佳。

　　篇二

　　职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、往来单证录入

　　7、完成领导交办的其他事务性工作。

　　任职资格

　　1、具有2年以上的出纳经验

　　2、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

　　3、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

　　4、了解财务相关知识;

　　5、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

　　6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

　　篇三

　　职责：

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用票据。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　任职要求：

　　1、会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作熟练，有较强的责任心，有良好的职业操 守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;

　　5、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力、团队精神。