出纳的主要岗位职责

出纳的主要岗位职责

　　出纳需要认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳的主要岗位职责。

　　篇一

　　岗位职责：

　　1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

　　3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

　　7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　任职资格:

　　1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

　　2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

　　3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

　　4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

　　篇二

　　岗位职责：

　　一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ，及增值税发票购买及开具。

　　三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等， 并负责保管财务章。

　　四、负责差旅费统计及报销的工作。

　　五、员工工资发放。

　　六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　篇三

　　岗位职责：

　　1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;

　　2、编制各项财务日报表及要求之报表;

　　3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;

　　4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;

　　5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。

　　任职资格条件：

　　1、专科以上学历，会计或经济类相关专业，持有会计从业资格证，两年以上同等岗位工作经历优先考虑;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉财务操作软件，能熟练使用word、excel等办公软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作认真、责任心强、严谨踏实、，有良好的纪律性、团队合作精神。