出纳员的工作职责

出纳员的工作职责

　　出纳员需要每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳员的工作职责。

　　篇一

　　工作职责;

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水;

　　4、负责个人网银、银行网银的管理;

　　5、跟随工商办理银行资料变更;

　　6、完成部门领导交办的其他任务;

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、会计资格从业证优先;

　　3、工作经验2年以上相关工作经验;

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

　　篇二

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

　　7、完成财务部负责人交办的其他工作。

　　篇三

　　工作职责：

　　1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

　　2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

　　3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

　　4.保管相关财务单据;

　　5.及时记录现金、银行日记账;

　　6.其他交办的工作。

　　任职资格：

　　1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;

　　2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　3.具有2年以上出纳工作经验;

　　4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

　　5.工作细心，认真，能够承受压力;

　　6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。