出纳文员的主要职责表述

出纳文员的主要职责表述

　　出纳文员需要每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。以下是学习啦小编整理的出纳文员的主要职责表述。

　　篇一

　　职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、学历：大专以上学历，专业不限,欢迎应届毕业生;

　　2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;

　　3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

　　篇二

　　职责：

　　1) 根据企业报销制度，审核原始凭证的合法性，准确性，准确及时地完成现金收付工作

　　2) 及时对现金的收付开具或索取相关票据

　　3) 负责工资的按时发放等工作及各类款项的报销

　　4)做好催收工作，按时收回项目场地租金和项目管理费

　　5)每日收集和汇总各项目的日常数据，及时上报数据上级领导。

　　任职要求：

　　1.有跟单工作经验或财务工作工作经验优先考虑;

　　2.良好的学习能力;

　　3.工作严谨仔细，人品正直，责任心强、能吃苦，抗压能力强，有良好的沟通、协调能力;

　　4.熟悉应用财务软件和办公软件(Excel表及函数应用);

　　篇三

　　职责：

　　1、审核及办理现金收付和银行结算业务，及时催收各种欠款。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券。

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5、负责填制银行进账单及编制银行调节表，积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6、配合会计做好各种账务处理。

　　7、负责数据备份和磁盘清理，公司日常报销业务;

　　8、完成企业领导交办的其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1、持有会计上岗证书，1年以上相关工作经验，会计专业优先;

　　2、有一定的出纳经验、工作认真负责，责任心强，为人正直;

　　3、工作认真仔细，责任心强，为人正直，具备良好的书面和口头表达能力;

　　4、熟练运用OFFICE等办公软件。