财务部出纳有哪些岗位职责

财务部出纳有哪些岗位职责

　　财务部出纳需要协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督。那么财务部出纳有哪些岗位职责呢?下面一起和学习啦小编看看吧。

　　篇一

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

　　9.负责凭证整理装订工作

　　10. 领导交办的其他工作。

　　篇二

　　负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

　　负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

　　开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，根据业务要求开具收据等票据。

　　按规定装订凭证，保证装订质量。

　　按照财务经理要求完成应收应付报表。

　　其他财务相关工作。

　　篇三

　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

　　2、公司日常请款、报销款项处理;

　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

　　4、公司证照、印鉴管理工作;

　　5、与财务公司保持良好公共关系。

　　6、其他领导交办的工作。