会计兼出纳的工作职责

　　会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。下面是学习啦小编整理的会计兼出纳的工作职责。

　　篇一

　　1.负责增值税发票的开具和进项抵扣;

　　2.负责擎天系统出口退税的申报;

　　3.负责费用报销单据的审核;

　　4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;

　　5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;

　　6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾;

　　7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;

　　8.负责查询到账情况及外汇申报;

　　9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;

　　10.上级交办的其它任务。

　　篇二

　　1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;

　　2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;

　　3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;

　　4、负责日常收支的管理和核对;

　　5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责财务管理统计汇总;

　　8、公司其它交办事项。

　　篇三

　　1、认真管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的完整和安全。

　　2、执行国家有关现金管理制度。

　　3、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金要及时解入银行。

　　4、审核现金报销和银行转账原始凭证，填制相关记账凭证。

　　5、严格执行公司的发票管理制度，做好发票的领用、核销、登记及核对工作。

　　6、及时做好银行对帐、编制对账单。

　　7、增值税专用发票认证、核对登记工作。

　　8、编制收入记账凭证。

　　9、编制应收账款进账凭证、月末编制明细清单，做好帐龄分析表。

　　10、记账凭证的整理装订工作。

　　11、配合部门经理做好各类审计协助工作，并提供相关的信息资料。

　　12、按时完成部门经理交办的其他辅助工作。

　　13、对本岗位工作质量负责。