资金出纳岗位的基本工作内容说明

　　资金出纳负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。以下是学习啦小编整理的资金出纳岗位的基本工作内容说明。

　　篇一

　　职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　录用条件：

　　1、全日制本科及以上学历，会计、财务等相关专业，一年以上相关工作经验;

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

　　3、有会计从业资格证;

　　4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

　　篇二

　　职责:

　　-负责公司账户管理，包括：开户、销户、银行账户信息变更等工作

　　-负责公司支付业务，确保款项及时支付

　　-协助每日头寸安排，资金划拨，理财业务等，编制每日账户余额表

　　-完成日常资金运营相关的其他工作

　　任职资格:

　　-一年以上资金相关工作经验

　　-财务会计相关专业本科以上学历，专业基础扎实

　　-良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力

　　-较强的责任感，工作细致、严谨

　　篇三

　　职责:

　　-负责日常资金运营，现金管理，完成资金计划和资金调拨

　　-负责集团银行账户管理及日常沟通

　　-负责出纳业务的一级审批，对外的业务沟通

　　-参与集团日常现金流/头寸管理，确保资金安全性和流动性

　　-负责资金理财及付款管理相关工作

　　-参与资金系统的建设和完善

　　任职资格:

　　-会计、财务、金融及相关专业，全日制本科以上学历

　　-4年以上工作经验，英语6级

　　-良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力

　　-较强的责任感，工作细致、严谨

　　-有大型集团公司资金集中管理工作经验者优先