出纳财务工作职责

出纳财务工作职责

　　出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益，必须有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束，也应在明确工作任务和岗位责任的基础上保证出纳工作的质量。下面学习啦小编来为你介绍出纳财务职责，希望对你有所帮助。

　　出纳财务工作职责1

　　一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

　　出纳财务工作职责2

　　1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

　　5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

　　出纳财务工作职务说明：

　　负责公司现金、银行帐的业务记录;

　　负责资金及费用日报、周报和月报表的编制、统计工作，确保数据准确;

　　管好用好现金，及时登记现金日记帐，每天结算现金余额，并核对库存现金，保证企业资金正常运用，营业收入及时上缴银行，严格执行库存现金限额制;

　　原始凭证是企业会计核算重要资料，在取得原始凭证时要严格把好审查关，审查原始凭证清晰，正确，合理，合法;

　　收付款项必须有原始凭证为依据，并要有经办人，领导签字，购取财产物资原始凭证要附有入库单;

　　出纳人员必须每隔7天书面向领导上报企业库存资金情况，使领导能及时掌握企业资金周转情况，更好更合理使用资金;

　　及时填制记帐凭证，序时编号，并交财务主管审核，根据审核无误原始凭证，正确及时填制记帐凭证;

　　保管好有关印章和空白票据，按规定办理票据领用，设立票据领用薄，仔细记录支票(现金银行)领用及销号;

　　每月定时支付各门店各种水电费、煤气费、电话费、税款等

　　每日向定点银行兑换各种硬币和零钱，保证各门店收银工作的正常运转;

　　完成总部安排的其它临时性工作任务。