办公室主任兼出纳职责

办公室主任兼出纳职责

　　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是学习啦小编整理的办公室主任兼出纳的工作职责，一起来看看吧。

　　办公室主任兼出纳岗位职责：

　　1.负责公司工作计划总结、规章制度等各类文件的起草、打印、复印、分发和登记工作，做好印鉴的管理工作。

　　2.负责公司级会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议记要，对会议决定的执行情况进行催办和检查。

　　3.做好文书档案和有关资料的管理工作，文书档案包括公文的收发和保管，文件核稿，呈批、催办、归档。

　　4.协助总经理处理日常工作，协调部门跟踪，监督各部门和管理处认真及时地贯彻公司的各项工作决策和指令。

　　5.负责公司的后勤管理工作，诸如办公用品的购买、保管和发放管理工作。

　　6.完成上级领导交办的其它工作任务。

　　办公室兼出纳岗位职责：

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　不得兼任出纳人员的情况

　　根据会计法第三十一条规定，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。