出纳人员工作职责

出纳人员工作职责

　　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是学习啦小编整理的出纳人员工作职责，一起来看看吧。

　　财务出纳工作职责

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

　　3、确保收入及时入账;

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款;

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表;

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到;

　　10、完成领导交办的其它临时工作。

　　出纳应具备的能力

　　1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

　　2.熟练使用财务相关软件;

　　3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

　　4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

　　5.具备良好的规划能力、计划能力;

　　6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

　　出纳员的注意事项

　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。

　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。

　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。