资金管理会议纪要

资金管理会议纪要

　　公司要对资金进行管理，这样才能更好的运营公司。下文是资金管理会议纪要，欢迎阅读!

　　资金管理会议纪要一

　　主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制

　　1. 生产成本：进行电机成本的核算，结合客户信息、市场，同行业比较，得出合理的市场电机销售价格。

　　2. 运行成本：即非生产性开支，作预算和控制，降低不合理的非生产性开支增加职工福利，收入预算提高。

　　3. 严格控制采购原料，配套件，采购成本费用，货比三家。

　　4. 合理避税方面和缴税率的控制。

　　5. 资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和现金数，供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意后方能支付。

　　6. 销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡地区和其他销售单位(统计工作)。

　　无锡市长顺防爆电气设备厂

　　__年_月_日

　　资金管理会议纪要二

　　会议性质 部门例会 会议时间 20__年_月_日9时 00分至 9时50分

　　召开部门 分公司财务部

　　会议议题 面对目前工作中出现问题，大家如何有创新高效的完成工作

　　会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平

　　与会人员

　　郭志平、陈玉、满从军、莫立莉

　　迟到人员(附原因) 无 缺席人员(附原因) 无 会议纪要

　　财务部经理郭志平发言：二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中，财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时，密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作：

　　1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下一步做到与银行进一步有效沟通，达到提款程序顺畅，尽最大能力缩短提款时间，保障施工顺利进行。

　　2、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、策划部沟通，做到简化，但同时不能违反公司财务规定。

　　3、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的，必须严格执行，与相关部门沟通好，做好解释工作。

　　报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办，杜绝延迟报账，影响财务结账及用款计划的申报。

　　财务部会计陈玉发言：账务处理要及时，出现差错更正的要及时沟通汇报，抓紧时间清理一下往来账目。发票开具与收款情况是否相符。理清思路，参照一期销售时的惯例处理二期业务，出现问题是大家及时沟通处理。

　　财务部出纳满从军发言：现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚，与会计账一定要一致。报账时一定要检查票据是否合法，签字是否齐全，及时索取相关单据，交会计做账。

　　财务部票据管理员莫立莉发言：。做好二期预售工作，相关收款及开具票据的相关准备工作，流程的控制，相关票据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作，核对一期发票及收款实际金额是否相符。

　　财务部经理郭志平总结性发言：再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的完成工作。

　　资金管理会议纪要三

　　会议内容记录：

　　一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划

　　1、___

　　(1)12月份工资的计算并发放，和____年年终奖的计算;

　　(2)12月费用交至___公司并与其核对;

　　(3)办理___公司账户业务事宜;

　　(4)与___进行了现金的盘点;

　　(5)根据行政部需要，刻制图书管理专用章;

　　(6)总承包合同已核对并盖章;

　　(7)对资金进行调配，及继续跟进理财产品;

　　(8)日常的其它工作。

　　2、___

　　(1)检查201 _年__月_家公司的凭证;

　　(2)已办理汽车租赁事项;

　　(3)有关成本确认，___公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);

　　(4)关于发票抬头更换为___名称的款项，原件已全部移交给___，并只由___会计签名确认;

　　(5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;

　　(6)关于___工程，___公司要求提供合同、验工计价表;

　　(7)___工程款及年底双薪已完成在___公司的审批流程，并已开好支票。 3、___

　　(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;

　　(2)完成__月物品进出仓明细表;

　　(3)完成_家公司国税的电话申报;

　　(4)对_家公司进行网上综合申报及个税申报;

　　(5)_家公司_月份的凭证及报表已完成。

　　4、___

　　(1)与___进行了现金的盘点;

　　(2)关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因;

　　(3)___公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;

　　(4)本周需完成第_季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引;

　　(5)_月流水账已完成;

　　二、_总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排

　　1、有关工资是否开具发票的问题，需与___沟通，把该事项一并写到费用协议;

　　2、需继续跟进理财产品;

　　3、按规定办理工人工资保证金;

　　4、与___公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。

　　以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。

　　与会人员签名：

　　___ ___ ___ ___ ___

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