公司出纳的职责与工作内容
公司出纳的职责与工作内容10篇
公司出纳需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。这次小编给大家整理了公司出纳的职责与工作内容,供大家阅读参考。
公司出纳的职责与工作内容篇1
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
公司出纳的职责与工作内容篇2
负责接收审核各类原始凭证,协助会计做好各种账务处理工作
负责现金的收付、保管,开票,登记现金日记账和银行存款日记账
办理与银行之间的相关业务,按时核对银行对账单
负责公司员工工资核算、社保及入离职手续的办理等相关人事工作
管理员工考勤,负责办公室内勤,以及对外各项行政联络工作
完成上级交办的其他工作
公司出纳的职责与工作内容篇3
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
公司出纳的职责与工作内容篇4
1.负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.负责编制资金流入流出月报表。
4.负责公司档案管理等日常工作。
5.完成上级领导交办的各项工作。
公司出纳的职责与工作内容篇5
1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2. 每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3. 按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4. 负责付款业务审批流程完整性复核。
5. 负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6. 负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。
8. 负责业务单位银行保函的保管工作。
公司出纳的职责与工作内容篇6
1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交,资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
公司出纳的职责与工作内容篇7
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
公司出纳的职责与工作内容篇8
1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定,保证用款的完善,资金运转的有效性,加强对支票、现金的安全管理工作;
2、负责对进货不合格处理,按品质部处理意见的结算工作;
3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单,每旬编制资金动态报告表;
4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;
5、编制月度资金回笼情况表;
6、熟悉与业务相关的外汇政策;
7、加强会计监督,执行会计准则,依法履行职责;
8、负责公司与银行间的各类事务。
公司出纳的职责与工作内容篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合 负责办公室财务管理统计汇总。
公司出纳的职责与工作内容篇10
1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办,变更,年检等工作;
2、负责相关报销流程安排转账,整理日报表
3、分析资金结构、门店资金流情况
4、整理费用单据,催收欠缺单据,保证单据完整性、完成日记账数据录入
5、支票管理,处理银行相关事宜
6、水票保管工作,每月进行相关核销报销事宜
7、发票购买、保管相关工作
8、发票开具,安排相关派送工作
9、完成纳税申报清缴工作,协助经理处理税务事宜