外汇基础讲座视频

　　对于炒外汇的新手们来说，不妨多看看一些外汇的基础知识讲座对自己可能对有不小的帮助，下面是学习啦小编整理的一些关于外汇基础讲座视频的相关资料,供你参考。

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　　外汇基础知识

　　择期交易：本质是远期交易的一种，但是与一般的远期交易有区别。择期交易的英文有三种表达forward option、option date forward、option forward。指的是在成交后的某一个选择时期(注意：不是日期)按预定的汇率和金额交割的远期外汇交易。太学术，举个例子就明白了，A和B，A将在美国买的房子卖给了B,交易对价的口头协议(具体的执行协议待签)是A要求B在协议签订一个月后的一天必须将美金支付给A，B手头只有RMB，而且B只知道将来1一个月内要用这笔美金，具体哪一天不知道。本来B可以通过远期交易来保值，但是因具体的支付日期不知道，因此只能选择择期交易，选择的日期是今后1个月，在今后一个月内的任何一天只要A要求B支付，便可以要求银行按照预定汇率进行支付，可以可以克服汇率变动的风险。

　　因此可以看到远期交易是指定了具体的某一日期，而择期交易是某一时期，这是二者的本质差异。

　　从这里也可以看到择期交易隐含了某种期权的性质，但是和期权又有本质的差异，具体如下：择期交易是对交割日期的选择权，是一种义务，而期权交易是对交割行为的选择权，期权的买者可以选择交割也可以选择不交割，当然也有一种美式(相应还有欧式)期权可以选择交割日期。关于期权以后有机会再另起文章进行介绍。

　　择期交易的报价方式:这个内容还有点复杂,举个例子：

　　spot(即期)： US$/RMB 6.6780/00

　　3 MONTH(3月远期)： US$/RMB 30/40

　　很显然这是一种贬值货币(为什么说是贬值，请复习下上一次汇率基础知识的讲解)，那么从即期到3月这段时期的择期交易汇率直接报价就是银行选择最低的作为买价，银行选择最高的作为卖价(这是因为银行承担着随时要求兑付的资金闲置要求)，即6.6780/6.6840(6.6800+0.0040)。

　　如果是升值货币怎么办，那就要反过来了，琢磨下即可。

　　顺便说下，升值向贬值(或者反过来)转换的档口，如果操作得当有巨额的套利空间，以后再讲怎么套利，银行是怎样防止这种割毛的。

　　掉期交易：这个是外汇交易中最复杂的一种。掉期交易就是同时买卖不同交割日货币的外汇交易。按照交易中前后两笔交易的期限不同，可以划分为即期/远期掉期交易，以及远期/远期掉期交易两种。这个比较抽象，举例说明：

　　A需要美元，向开户行借款，但是开户行只有港元，一时无法满足A的要求，这个时候银行可以做一笔掉期交易。假设A借美元的期限为1年，而其他客户存到银行的港元刚好也是1年，这个时候银行通过即期交易市场使用港元买美金，然后在远期交易市场上卖出美元，以规避1年后A还美元后换港元的汇率风险。以上是即期/远期掉期交易。假设A是3个月后需要这笔美金，那么银行在远期市场买入3月期的美元，然后再远期市场卖出1年期的美元，这就是远期/远期掉期交易。

　　以上也说明了掉期交易的标价方法。

　　掉期交易分为配合掉期交易和纯粹掉期交易，配合掉期交易是指即期(在B1银行)/远期(在B2银行)或者远期(在B1银行)/远期(在B2银行)，而纯粹掉期则指B1和B2是同一银行。

　　关于掉期交易有一个更加深入的问题，那就是掉期交易的掉期率计算问题，这个问题计算起来比较复杂，基本原理还是按照掉期交易的标价，以及本币和基础币的利率差进行计算，计算方式的转换比较拗口，没有外汇的基本概念，理解起来比较困难，在此就不详细介绍了，后续有需要的，尤其是公司的业务涉及到对外贸易的需要这个方面的详细内容介绍的，可以单独联系我，到时我给出详细的介绍说明。

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