2015年个人工作总结(2)
二、主要业务开展情况
1、多品种国内贸易结合资本运作(金融)模式，开展有序、利润可观、回款及时，成为今年公司实现销售收入指标的中坚力量
(1)煤炭贸易是集团公司内部各贸易公司的成熟业务。由于煤炭市场疲软，目前集团公司上下均在为煤炭找市场，在煤业公司运销部的指导和配合下，分别与保利协鑫、英能电力、徐州伟天化工等签署约190,000吨的煤炭销售合同，销售收入达126,315,071.52元人民币;为维持和巩固母公司老客户，分别与济宁和谐能源、石家庄帅达、徐塘电厂签署105,816吨的煤炭销售合同，销售收入达51,423,250.00元人民币;此外，上海公司不等不靠，积极开拓市场，分别与日照山能、徐州腾达焦化、四川铁运能源、义马煤业、济南铁路等签署约790,000吨的煤炭销售合同(不占用资金)，销售收入达 411,103,800.00元人民币。上述煤炭销售业务实现销售利润共计122万元人民币。
(2)与大同煤业、宁波山煤华泰累计签署500吨电解铜购销合同，实现销售收入2500余万元人民币，销售利润15万元人民币。
(3)与兖矿博洋、盐城扬恒、盐城海润不锈钢材料公司累计签署3000吨红土镍矿购销合同，实现销售收入2400余万元，销售利润60余万元。
(4)与上海际大、北京新兴(央企)在低风险，无应收账款的情况下签署30,000吨一级冶金焦炭销售合同，占用资金(银行承兑汇票，6个月期)27,068,400.00元，三个月回款(现金)2700万元，三个月获得利润552,600元，年收益率为7.33%，典型的资本运作模式，承兑汇票换现金业务。
(5)与中铁物贸在无风险，不占用资金的前提下签署40,000吨燃料油购销合同，获得利润20万元。
2、细木工板产、供、销产业链全面打通，为期货套保打下坚实的现货基础，开拓了一种创新的商业发展模式
受国内外经济形势影响，商品利润逐渐透明，贸易公司单纯依靠中间贸易已经很难赚取利润，上海公司通过积极探索与认真研讨，认为唯有在上下游均延伸产品的产业链条方能取得较为丰厚的利润，从而能够做优做强。在产品选择方面，上海公司认为目前商业地产、工业地产等房地产行业发展空前，细木工板已经成为生产、生活必须品，市场发展空间较大。
在前期胶合板期货交易以及马六甲板芯进口的经验教训基础上，通过多方了解和调研，上海公司选派蔡琰与陈洪亮同志亲赴印度尼西亚考察马六甲板芯工厂。近3天的考察时间，行程约1000公里，日夜兼程，参观近20个工厂，亲眼目睹了马六甲板芯加工流程，取得了马六甲板芯加工工艺的第一手资料，通过现场对比，锁定了几家质优价廉的货源，从而控制住了产业链源头。自此，细木工板产、供、销产业链全面打通。截止目前，总共签订5个马六甲板芯进口合同，共计90个货柜，约135,900张板芯，合同总金额约144万美元，折合人民币约880万元。2014年底将共有60柜板芯到货，并取得货权。通过质量及成本比较，细木工板加工厂锁定在浙江嘉善两家，目前该两家工厂已经开始全面生产，为在BB1501和BB1505两个期货合约上进行交易开足马力。先前的细木工板销售渠道是通过期货交割仓库检测的产品进入期货市场进行实物交割，取得升水，其余产品又委托加工工厂以比较理想的价格在现货市场上销售。
3、电子商务运营正式启动，母婴用品淘宝店温情上线
电子商务是互联网技术迅猛发展的产物，改变了传统行业的一系列贸易方式与产业结构。经过短短数十年发展，电子商务已从一种简单的经营业态发展为一个市场容量巨大的产业。纵观中国经济发展趋向，线上线下业务一体化已是大势所趋。目前不仅日用消费品企业，而且许多工业品大型企业也已建立自己的电商平台。上海公司地处上海自贸区，既能享受税收与物流方面的便利，又毗邻中国电子商务最强省——浙江，试水电子商务势在必行。
通过前期多渠道的调查论证，上海公司采用服务外包模式在淘宝网上搭建起了电子商务平台——“赫拉母婴”，电商团队运营地址选在了中国电子商务最强省且成本相对上海较低的浙江嘉兴。目前已向团队注资200万元人民币用于货品采购、店铺搭建、仓库装修、办公设施配套等。在上海公司做好监督管理的前提下，电商团队工作开展有条不紊，通过各种电商营销手段，加之上海公司的大力宣传，订单量迅速增加，短短一个月的运营时间，店铺等级已达五颗星。在“双十二”来临之际，电商团队上下正在为年底冲击钻石店铺而紧张忙碌着。此外，上海公司还积极与阿里巴巴上海公司接洽，开通阿里巴巴“出口通”平台，发布煤炭、甲醇、细木工板、PVC地板等产品的销售信息。
4、期货套保业务日益巩固，期货团队水平日渐提高
上海公司成立伊始，依托上海中期这个专业团队和风控平台，积极从事探索强麦、胶合板、PTA、动力煤、甲醇等产品的期现、跨市、跨期套保业务，并在强麦、胶合板跨期套保及PTA跨市套保业务中取得利润约40万元人民币。更重要的是，从事这些期货套保业务过程中，上海公司认真研究上海中期出具的操作方案，为培养和锻炼自身的期货团队打下良好基础。目前上海公司有2位职工取得了期货从业资格证书。
在配合细木工板产、供、销产业链业务中，上海公司与大商所指定胶合板期货仓库及其指定的检验机构取得联系，与其搞好关系往来，从中学习到了细木工板期货交割检验方法，掌握到了辨别细木工板质量的方法，以此来指导细木工板加工厂商进行加工，保证了以后细木工板期货交割顺利入库形成仓单。
5、煤炭贸易走进期货交割仓库，打破了传统的买卖模式
上海公司在从事传统煤炭贸易的同时，也积极探索煤炭的创新交易模式。在万向集团的推荐下，与广西厚祥贸易有限公司及广西五洋联动商贸有限公司累计签署 195,000吨煤炭销售合同，销售收入达1亿余元人民币，利润约87.75万元人民币。更重要的是，这些煤炭品种均为山西沫煤，均是从天津海港直接海运至广西一家动力煤期货交割仓库，实际上在这几次煤炭交易中，上海公司参与了动力煤期货交割流程，并且员工亲临天津发货港及广西到货现场，都为将来从事动力煤期货交易积累了经验。
6、进出口业务逐步拉开帷幕，创新模式探索积极推进，确立明年发展思路
(1)公司成立伊始，在集团公司拉美分公司的配合下，上海公司积极联络国内尿素、磷酸二铵生产厂家，进行市场价格调研，虽然由于国内国际价格倒挂，该业务并未得到推进，但是上海公司员工熟悉了出口产品的价格构成及出口流程，另外，还为加拿大Skyjack公司代理报关进口高空作业平台零配件，这些都为上海公司以后从事进出口业务打下经验基础。
(2)2014 年，上海公司国际贸易方面最主要的就是配合细木工板产供销产业链从印尼进口马六甲板芯，总共签订5个马六甲板芯进口合同，共计90个货柜，约 135,900张板芯，进口额约144万美元，折合人民币约880万元。从货源考察到合同谈判、合同执行，包括开立信用证、付汇、报关、提货、运输等操作流程均锻炼了上海国际贸易团队，提高了业务水平。
(3)为莱芜电厂项目进口德国福伊特技术驱动有限公司20台液力偶合器，然后销售给兖州市鸿富商贸有限公司，合同总价约25万欧元，从中赚取利润约2万元人民币。
(4)在万象集团的大力支持下，上海公司从万象资源(新加坡)有限公司代理进口煤炭120,000吨，实现利润300万元人民币。
(5)在集团公司拉美分公司的配合下，上海公司多渠道探索红酒进口及冷链产业(进口海外生鲜食品、鲜花等)，并将该业务确立为明年国际贸易业务主要发展方向之一。目前，红酒已找到固定销货渠道，冷链调研已经启动，物美价廉的货源正在寻找之中。
7、境外贸易融资成绩显著，套利业务多样化、新颖化
(1)2014年一季度，上海公司在没有银行授信额度的情况下借用兖矿东华集团和兖矿物流公司的名义进行具体操作，本着“风险第一、融资第二”的原则，为东华集团和物流公司境外贸易融资5.2亿元人民币。
(2)在南洋商业银行的推荐下，上海公司利用蓝帆公司及上海贝壳公司为上下游企业，完成2000吨锌锭的交易及套利业务。
(3)首次尝试资金无风险过桥业务，与赛纳威公司及宏路公司签订板材销售合同，实现销售收入2878万元，实现利润58万元，期限一个月，5-10天一圈。
(4)光大银行套利：利用银行票据贴现率与理财利率之间差额(利息前置)进行低风险资本运作，占用资金2000万元，实现利润50万元，期限一个月，三天一圈。
8、公司业务日趋成熟，公司结构初露端倪，公司管理日臻完善
(1)通过上海公司相关人员与集团公司相关部门积极沟通与协调，集团公司为其提供4亿元人民币的银行授信担保，目前中信银行已经批准了1亿元人民币的授信额度。
(2)公司成立之初，上海公司便制定并逐步完善了各类公司管理制度，例如财务管理制度、工作管理制度、考勤制度等，随着业务的不断深化，相继又建立起了有关业务流程的各项制度，例如出台并细化了合同管理制度等。
(3)上海公司在业务操作过程中，建立起了多层次风险管控体系，合同实行四级审批制度，第一级实行上海公司内部审批，第二级实行委托律师审批，第三级实行银行管控审批，第四级实行物流公司管控审批制度。随着业务的深入和不断成熟，上海公司在业务操作过程中，自行起草合同版本，自行制定游戏规则，做到了风险事前防控，事中跟踪，事后完善。
(4)随着上海公司业务的日趋成熟和稳定，国内贸易、国际贸易、期货、电子商务、融资套利等板块日益清晰，公司结构初露端倪。
(5)上海公司注重品牌宣传，尤其是在电子商务平台搭建并正式运营之后，积极在微信、微博、QQ等各种媒介宣传上海公司及其业务平台，取得良好效果。
第二部分 2015年工作计划
一、2015年经营目标
净利润：700万元人民币
二、2015年工作计划
为保证以上目标顺利完成，全力做好以下工作：
1、细木工板产、供、销产业链严抓各环节质量关，规避风险并保证完成多渠道销售
严密关注胶合板的期现货行情，在中期协助下制定套保方案，规避敞口风险;对已经到货马六甲板芯的加工，严把各环节质量，保证在需要交割时顺利入库、形成仓单，取得交割升水，赚取可观利润;多方面调研并获取细木工板的现货销售渠道，利用阿里巴巴“出口通”平台以合理的价格外销细木工板成品;在期货交割及外销顺利的情况下，继续进口马六甲板芯，将该产业链做强做优。
2、做好胶合板期货交易的同时，力争期货品种多元化
配合细木工板产业链业务，严密关注胶合板的期现货行情，集中做好BB1501、BB1505和BB1509三个主力合约的套期保值工作;加强与中期等期货公司、检测机构及交割仓库的沟通，及时了解交易所发布的最新市场动态;努力开拓新的期货品种市场，在万象集团的配合下开展有色金属套期保值及其外盘业务。
3、电子商务运营争取在盈利基础上控制货源，实现产品及销售多样化
根据目前运营情况测算，母婴用品淘宝店预计在2015年7月份开始盈利，在2015年底将有500万元的利润(包括电商团队的管理费用在内);在母婴用品店零售逐步做大的同时，利用在邹城和兖矿的各方面关系，争取将母婴用品以比较可观的批发价格打入万家乐等超市;为进一步减少电子商务的运营成本及规避电商团队的操作风险，想方设法在适当时机控制母婴用品的进货渠道;在目前线上产品逐步做大的基础上，加大投资，扩大相关产品品种，例如上线奶粉、婴儿车等，做好品牌代理。
4、进出口业务果断推进，争取成为公司发展新的经济增长点
争取在新年年初，办理出食品流通许可证及红酒批发许可证，实质性推进2014年确定的进口红酒及从事冷链产业的发展思路;充分利用集团公司的海外资源，与相关国家“互通有无”，进行大胆探索和尝试;继续配合细木工板产业链业务、母婴用品淘宝店、贸易融资套利业务等做好国际贸易环节。
5、融资套利业务尽快实现收益率最大化，操作常态化
上海公司将继续与诸如上海际大公司及万向集团等经验丰富的大型企业及金融机构等进行紧密沟通，充分利用自身优势的同时也要认识自身弱势，严格把控风险，提高融资套利业务的收益率;锁定几家境外公司或利用兖矿自身内部的境外公司，使之成为该业务的稳定上下游，实现海外融资套利常态化;探索贸易融资新模式，与中瑞国际及万向集团合作开展煤炭、燃料油的进口、转口贸易融资。
6、贸易金融一体化继续做大做实，严控风险的同时争取模式创新化、利润最大化
在资金成本允许的条件下，继续维护和巩固2014年度老客户关系，严控风险的同时，尽量实现利润最大化;在严控风险的基础上，积极开拓其他产品的国内贸易;打破传统的买卖模式，利用金融、期货交易原理从事传统的国内贸易等，实现贸易金融一体化运作。
7、转变传统资产质押模式，充分利用质押资产，转变成有效资产，实现资产优化利用
充分利用客户的不动产质押担保，把不动产变更所有人，再次抵押给银行，取得银行授信额度，可以通过此资金用于贸易等领域;利用央企的商业承兑汇票质押担保，抵押给银行，取得现金，也可实现资产优化利用。
8、公司管理更加科学化、制度化、规范化、专业化
继续严格遵守公司各方面管理制度，营造良好的工作氛围和生活环境;争取其他3家银行完成授信额度审批，为进一步开展国际贸易及融资套利业务打破瓶颈;继续完善合同管理制度，加强合同管理，严格管理流程，严防合同风险并逐步实现分类化合同管理;随着业务的日趋成熟和稳定以及公司职工业务水平的不断提高，各类业务落实到部门、落实到人，逐步实行部门专业化管理;继续加强公司品牌在微信、微博、QQ等媒介以及网站、电视台上的宣传力度，编制公司宣传画册，搭建公司网站等。