事业单位出纳员职责
事业单位出纳需要具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);以下是小编精心收集整理的事业单位出纳员职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
事业单位出纳员职责1
1.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;
2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;
4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;
5.每季度房产税申报数据采集;
6.负责国有资产出租出借登记;
7.整理、保管记账凭证等会计资料;
8.完成领导交办的其他工作。
事业单位出纳员职责2
1、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;
3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的准确性和安全性;
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销;
5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;
6、完成部门领导交办的其他任务。
7、管理退税业务
事业单位出纳员职责3
1.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。
2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR)
3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。
4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。
5.报关单延期网上登记。
6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。
7.工会账务处理，记录工会费用使用。
事业单位出纳员职责4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的其他事项。
事业单位出纳员职责5
1、现金管理。严格执行公司财务制度，确保现金审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失。
2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款。掌握日常税务，水电费等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金。
3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理，及时更新数据，跟进欠缴费用的追缴。
事业单位出纳员职责6
1、 自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;
2、 协助部门负责人进行货币资金的管理;
3、 贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;
4、 严格按照现金管理制度，把好现金受制关;
5、 负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;
6、 每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;
7、 办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;
8、 每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;
9、 妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;
10、 完成部门经理临时交办的其它事务。
事业单位出纳员职责7
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜
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