财务出纳工作职责都有什么

财务出纳要求具有较强的工作主动性和责任心，工作严谨细致;以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务出纳工作职责1

严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;

负责ERP系统付款业务操作;

根据付款记录登记台账;

办理支付结算业务;

保管库存现金和各种凭证;

保管空白收据和票据;

核对进项发票并登记台账;

整理出口退税资料;

完成上级指派的其他工作。

财务出纳工作职责2

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。

7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责3

1、负责银行开户、注销、变更、结算等业务办理。

2、协助拓展、疏通融资渠道，与银行建立正常的信贷、结算关系，满足业务经营运动中的资金需求。

2、按照会计制度，填制日常记账凭证，做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确。

3、负责把控财务风险及税务风险，完成税务申报工作、所得税清缴工作，与相关机构进行沟通。

4、配合业务部门核对业务明细，开具销项发票，及时购买进项发票。

5、负责资产核查、往来款项核对等工作，及时收取进项发票。

6、负责工商年检工作。

财务出纳工作职责4

1、有会计从业资格证书

2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统，对数据较敏感;

3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;

财务出纳工作职责5

1. 负责公司日常收支管理与核对;

2. 办负责公司基本账务核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5. 负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证;

6. 熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用;

财务出纳工作职责6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成领导交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责7

1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

7、完成领导交办的其他相关工作。

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