出纳的岗位职责和要求

时间：2019-04-19 10:00:49 舒欣1213由分享

出纳的岗位职责和要求

　　出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳的岗位职责和要求。

　　篇一

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　任职要求：

　　1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5.工作认真、负责、要求岗位稳定。

　　6.具备良好的职业道德水平。

　　篇二

　　岗位职责：

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

　　5、月底财务盘存工作;

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作;

　　任职资格：

　　1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);

　　2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;

　　篇三

　　岗位职责：

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;

　　2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;

　　3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;

　　4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;

　　5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;

　　6、其他资金相关工作。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;

　　2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;