财务出纳的岗位职责

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是学习啦小编整理的财务部出纳岗位职责。

　　财务部出纳岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

　　工作内容：

　　1、收取各业务员上缴的现金销售款：

　　1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

　　2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

　　3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

　　2、办理各类付款业务：

　　1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

　　2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

　　3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

　　4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

　　5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

　　6)、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

　　7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　8)、完成财务经理交办的其他工作。

　　出纳需要做哪些工作?

　　出纳的工作就是负责执行公司收款与付款的工作

　　收款：最重要的是收取客户所支付的款项，可能是客户直接支付或是开票或直接汇款，若是经由业务人员或客服人员收款后，仍是要交给出纳。

　　付款：主要支付厂商货款，可能厂商来领现金或支票，或是邮寄支票给厂商，或是直接汇款。经办人员填写请款单核准后，交由出纳人员支付。

　　因为负责现金及票据之收取与支付，因此公司与银行帐户相关的作业与管理也都由出纳负责。

　　有开支票的还要负责票据管理。

　　如果公司的供应商很多，那么出纳的作业就会较忙，一般公司每个月会固定一天或两天为付款日，集中作业，但如果有很多付款日的话，出纳的工作就会更忙，且不好管理。

　　高阶一点的出纳可以做到现金预算。