公司出纳的岗位职责

公司出纳的岗位职责

　　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是学习啦小编整理的公司出纳的岗位职责，一起来看看吧。

　　公司财务出纳岗位职责

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　公司会计岗位职责

　　1、据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

　　3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　4、准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　5、负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　9主、动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

　　10、协助总经理做好公司的其他任务。

　　公司出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。